Was es tut
Zu einer abgeschlossenen Periode zeigt die Abrechnung vier Dinge: die Kosten und Erträge je Sachkonto, den Anteil je Einheit nach dem Schlüssel des jeweiligen Kontos, die Vorauszahlungen je Einheit mit Soll und Ist, und daraus die Abrechnungsspitze.
Die Kosten stehen in zwei Sichten nebeneinander, den verteilungsrelevanten nach dem Leistungsdatum und den bezahlten nach der Wertstellung auf dem Bankkonto. Im Kern ist die Abrechnung eine Zahlungsrechnung, für die Verteilung braucht sie aber die wirtschaftliche Zuordnung. Deshalb führt das Hauptbuch beide Datumsangaben.
Beschlussgegenstand ist allein die Abrechnungsspitze, also der Kostenanteil abzüglich des beschlossenen Solls der Vorauszahlung. Die Gesamtabrechnung ist es nicht. Gerechnet wird gegen das gebuchte Soll und nicht gegen das Gezahlte: Wer im Rückstand ist, bekommt keine niedrigere Spitze, sondern behält seinen Rückstand.
Vor dem Rechnen prüft eine Vorprüfung, was der Abrechnung entgegensteht, etwa eine Buchung ohne Leistungsdatum oder eine Vorauszahlung ohne Einheit. Solange die Liste nicht leer ist, rechnet digoCockpit nicht.
Wie es zusammenhängt
Die Abrechnung liest die Verteilung, nimmt das Ergebnis der Wärmekostenabrechnung auf, und der Abrechnungslauf friert das Ganze ein. Die Vorauszahlungskonten bleiben aus der Kostenverteilung ausgeschlossen. Sonst bekäme jeder Eigentümer einen Anteil seiner eigenen Sonderumlage gutgeschrieben, während er sie zahlt.
Grenzen
Konten ohne Verteilung erscheinen getrennt als nicht verteilte Kosten; ihre Summe ist deshalb nicht der gesamte Nachschussbedarf. Eine Aufteilung der Spitze bei einem Eigentümerwechsel mitten im Jahr gibt es nicht, denn der Schlüssel wird zum Periodenende gewählt.